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기준일 : 2017.03.26
 
증권집합투자기구로서 집합투자규약 상 자산총액의 100분의 60이상을 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)으로 운용하는 상품
펀드명 기준가격
(원)
누적 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
알파에셋투모로우에너지 증권 자투자신탁1호[주식]Class C1
811.47 0.00 -2.09 -2.45 -0.20 -2.90 -6.06 12.72
알파에셋장외홈런사모 증권 투자신탁 1호[주식]
931.12 -0.49 -0.52 -0.61 -0.84 -1.20 -1.90 -6.89
알파에셋투모로우에너지 증권 자투자신탁1호[주식]Class A1
370.19 -0.01 -2.09 -2.44 -0.18 -2.87 -5.98 -61.62
알파에셋투모로우에너지 증권 자투자신탁1호[주식]Class -S
830.38 0.00 -2.08 -2.40 -0.02 -2.55 -5.35 -9.90
알파에셋투모로우에너지 증권 자투자신탁1호[주식]Class C-e
812.68 0.00 -2.09 -2.45 -0.20 -2.90 -6.06 4.10
관련지표 시장지표 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
주식관련 KOSPI 2168.95 0.00 0.20 3.57 6.44 5.95 9.33
KOSPI200 282.31 0.00 0.16 4.41 7.79 9.64 15.80
KOSDAQ 608.18 0.00 -0.83 -1.07 -1.13 -11.44 -10.98
채권
유동성관련
CALL 1.23 1.23 1.22 1.24 1.24 1.24 1.49
CD(91일물) 1.47 1.47 1.48 1.49 1.54 1.34 1.63
통안채(364일물) - - - - - -
국고채(3년물) - - - - - -