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기준일 : 2019.02.23
 
*혼합주식형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이상인 증권집합투자기구 *혼합채권형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이하인 증권집합투자기구
펀드명 기준가격
(원)
연환산 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
1,005.92 0.00 3.42 3.92 2.32 2.02 2.33 3.65
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A-E
1,006.50 0.00 3.63 4.13 - - - 0.09
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
1,004.50 -0.01 2.91 3.42 1.81 1.51 1.91 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C2
1,005.07 0.00 3.11 3.62 - - - 0.07
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C3
1,005.64 0.00 3.32 3.83 - - - 0.08
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C4
1,006.21 0.00 3.58 4.03 - - - 0.09
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
1,005.50 0.00 3.27 3.77 2.17 1.87 2.18 3.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-P
1,005.92 0.00 3.42 3.92 - - - 0.08
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P
1,006.20 0.00 3.53 4.02 - - - 0.09
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P-E
1,006.45 0.00 3.68 4.11 - - - 0.09
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-W
1,007.35 0.00 3.94 4.42 0.01 0.01 0.01 1.40
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-I50
1,006.49 0.00 3.68 4.13 - - - 0.09
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
1,006.55 0.00 3.63 4.13 2.54 2.23 2.59 2.91
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
928.16 -0.14 9.46 28.13 6.08 -2.53 -3.22 -1.18
관련지표 시장지표 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
주식관련 KOSPI 2228.66 -0.05 0.13 4.90 7.33 -1.82 -8.27
KOSPI200 288.41 0.00 -0.09 5.26 7.51 -1.21 -8.29
KOSDAQ 747.33 -0.45 0.68 7.43 7.42 -5.06 -14.65
채권
유동성관련
CALL 1.75 1.76 1.74 1.75 1.52 1.50 1.48
CD(91일물) 1.89 1.89 1.86 1.86 1.70 1.65 1.65
통안채(364일물) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국고채(3년물) - - - - - -

기준가 및 수익률 정보는 오전 7시에 업데이트됩니다.
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