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기준일 : 2019.04.26
 
*혼합주식형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이상인 증권집합투자기구 *혼합채권형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이하인 증권집합투자기구
펀드명 기준가격
(원)
연환산 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
1,021.76 -0.01 -4.44 6.50 7.73 4.86 2.88 3.83
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A-E
1,022.87 -0.01 -4.23 6.70 8.01 - - 0.31
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
1,019.46 -0.01 -4.96 5.99 7.23 4.36 2.43 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C2
1,020.38 -0.01 -4.75 6.19 7.43 - - 0.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C3
1,021.30 -0.01 -4.54 6.39 7.63 - - 0.29
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C4
1,022.22 -0.01 -4.33 6.59 7.83 - - 0.30
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
1,021.09 -0.01 -4.54 6.35 7.59 4.72 2.73 3.45
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-P
1,021.76 -0.01 -4.44 6.49 7.73 - - 0.29
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P
1,022.22 -0.01 -4.28 6.60 7.84 - - 0.30
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P-E
1,022.60 -0.01 -4.23 6.67 7.92 - - 0.30
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-W
1,024.08 -0.01 -3.92 7.00 8.24 0.38 0.38 1.62
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-I50
1,022.68 -0.01 -4.23 6.69 7.94 - - 0.30
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
1,022.75 -0.01 -4.18 6.70 7.94 5.08 3.10 3.11
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
921.89 -0.26 -37.34 -2.00 5.47 0.66 -3.30 -1.25
관련지표 시장지표 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
주식관련 KOSPI 2201.03 -0.88 -2.00 0.64 2.61 4.93 -10.68
KOSPI200 283.70 -0.97 -2.28 0.20 2.56 4.55 -10.18
KOSDAQ 757.82 -0.47 -1.18 1.86 7.58 8.37 -13.25
채권
유동성관련
CALL 1.75 1.74 1.76 1.74 1.78 1.54 1.47
CD(91일물) 1.85 1.85 1.86 1.90 1.86 1.70 1.65
통안채(364일물) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국고채(3년물) - - - - - -

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